(미국주식)칼레도니아 마이닝(CMCL) 배당주 소개, 1/4/7/10 분기별 배당

안녕하세요, 디어미입니다.

일본 배당주, 국내 배당주에 이어 드디어 가장 심혈을 기울여서 골라야할 미국 배당주를 선정해봤습니다.

국내 배당주는 배당금만 노리고 배당락 때 파는 사람이 많은 반면, 미국 배당주는 꾸준히 보유하고 노후 자금 마련 수단으로 사용될 정도입니다.

배당주 PF 구성을 위해 오늘 산정된 종목은 하기 조건으로 필터링되었습니다.

​

1. 시가총액 45m 이상

​

2. 최근배당수익률 4% 이상

​

3. 최근 5년 평균 배당수익률 3.5% 이상

​

4. 5년간 EPS 성장률, 5년간 매출성장률, 5년 순이익률 모두 0% 이상

​

5. 총부채비율 200% 이하

​

6. 유동비율 100% 이상

​

7. 당기 주당순자산 비율 0~3배

​

8. 주가수익비율 & 12개월 주가수익비율 0~25배

​

오늘 소개할 CMCL 종목은 위 조건을 모두 만족하면서 2022년 배당수익률 4.81%, 5년 평균 배당수익률 3.42%를 기록한 CMCL입니다.

CMCL 소개

출처: Caledonia Mining Corporation 홈페이지

Caledonia Mining Corporation (CMCL), 즉 칼레도니아 마이닝은 금광 사업자로, 짐바브웨에 있는 Blanket Mine 광산이 주 자산(64% 소유)입니다.

대주주는 Allan Gray Investment Management로, 주식의 16.13%를 보유하고 있습니다.

2017년 뉴욕증권거래소에 상장되어있으며, 과거 캐나다 거래소, 나스닥, OTC마켓 등에도 상장된 바 있습니다.

​

기본적 분석은 하기와 같습니다.

 

MCL 실적

출처: Caledonia Mining Corporation 홈페이지

홈페이지에 올라와있는 상반기 보고서에서 매출액, 영업이익, 당기순이익을 파악해보겠습니다.

참고로 감사를 받지 않은 보고서입니다.

위 내용을 표로 정리하면 하기와 같습니다.

(단위: USD)

전년 회기말 보고서도 볼까요.

BDO South Africa Inc로부터 감사를 받은 보고서입니다.

매출액은 꾸준히 증가하고 있으나, 2021년 영업이익(Operating Profit)이 2019년부터 감소하고 있는 추세입니다. 당기순이익도 감소하고 있어요.

 

단 2019년 영업이익 중 상단 부분은 환차로 인함(29.6m)이며, 2021년에는 해당 효과가 1m 수준밖에 되지 않음을 볼 수 있습니다. 해당 영향을 제외하면 영업이익이 증가하고 있음을 볼 수 있어요.

(단위: 1000 USD)

 

 

감사를 받은 보고서에서 2021년말 실적의 50%도 살펴보겠습니다.

2022년 상반기가 벌써 2021년 회기말 실적의 50% 수준을 초과하고 있음을 볼 수 있습니다.

​

분기별 실적은 하기와 같습니다.

매출액, 순이익 모두 우상향하는 트렌드입니다.

 

출처: 인베스팅닷컴

CMCL 주가

출처: 인베스팅닷컴

1년, 최대기간, 5년 주가입니다.

1년 기준 9월 이후 우상향하는 모양이며, 4월 10일에 고가 $18를 찍었습니다.

최대기간으로 보면 92년 창립되었으나, 인베스팅닷컴 최대 기간 주가 데이터는 80년대부터 있습니다.

이점이 매우 이상해서 검색을 해본 결과 차트 오류인 것으로 추정하고 있어 장기 데이터는 5년 자료만 보도록 하겠습니다.

​

​

순서대로 1년, 최대기간, 5년 값입니다.

5년 기준 2018년 11월경에 저점을 찍고 우상향 하다가 20년 7월에 고점 $23.6를 찍은 후 떨어졌습니다.

2022년 8~9월에 $9대 저점을 찍은 후 우상향 중입니다.​​

​

CMCL 배당

출처: 인베스팅닷컴

CLCM 배당금 내역을 보겠습니다.

1,4,7,10월 배당으로 매분기 배당하고 있습니다. 

10월 31일 기준 배당금은 0.14달러로, 현 주가 11.65달러의 약 1.2%입니다.

동일 수준의 배당금을 1년에 4번이나 하니 연수익률이 4%를 넘습니다.

10월 배당금 기준 2018년 4.13%, 2019년 3.9%, 2020년 2.04%, 2021년 4.21%, 2022년 5.46%입니다.

1월 배당락일이 1월 13~16일 사이니 다음 1월 배당금을 받으려면 배당락일 전날에 매수 후 보유해야 합니다.

배당금만 받으려면 배당락일에 매도하시면 됩니다.

주주명부에 기록되기 위해 +2영업일이 필요하므로, 매수 시 주의 부탁드립니다.​​

​

---

 

이상으로 미국배당주 CMCL에 대한 소개 및 분석이었습니다.

미국배당주 포트폴리오를 만드시려는 분들은 추가적인 분석을 진행하셔서 신중하게 판단 부탁드립니다.

투자권유글이 아니며, 최종 투자책임은 언제나 자신에게 있음을 기억하세요!

모두 성투합시다!

​